Таблица 9 - Расчет процентной маржи в инвалюте, полученной по проведенным валютным операциям КБ "Дельта", связанным с движением капитала, тыс. грн.
|
Показатели |
Виды валют |
мар.08 |
апр.08 |
Ср. абс прир |
||
|
сумма |
уд.в,% |
сумма |
уд.в,% |
|||
|
1.Проценты, уплаченные по срочным депозитам: |
|
|
|
|
|
|
|
- сроком до 3 месяцев |
USD |
29793,28 |
19,51 |
42854,40 |
21,89 |
11125,20 |
|
EUR |
7859,60 |
5,15 |
9603,30 |
4,91 |
654,15 |
|
|
RUR |
194,88 |
0,13 |
323,20 |
0,17 |
44,00 |
|
|
- сроком от 3 до 6 месяцев |
USD |
50600,00 |
33,14 |
63488,00 |
32,43 |
26335,45 |
|
EUR |
28872,00 |
18,91 |
16140,00 |
8,24 |
-3780,00 |
|
|
RUR |
162,40 |
0,11 |
129,28 |
0,07 |
25,44 |
|
|
- сроком свыше 6 месяцев |
USD |
28538,40 |
18,69 |
49996,80 |
25,54 |
960,40 |
|
EUR |
6496,20 |
4,25 |
13033,05 |
6,66 |
-7703,48 |
|
|
RUR |
162,40 |
0,11 |
193,92 |
0,10 |
18,56 |
|
|
2. Итого процентные расходы |
UAH |
152679,16 |
100 |
195761,95 |
100 |
27679,73 |
|
3. Проценты, полученные по валютным кредитам: |
|
|
|
|
|
|
|
- сроком до 6 месяцев |
USD |
131560,00 |
36,59 |
103219,20 |
31,09 |
10578,35 |
|
EUR |
3528,80 |
0,98 |
887,70 |
0,27 |
9,35 |
|
|
RUR |
730,80 |
0,20 |
545,40 |
0,16 |
210,96 |
|
|
- сроком свыше 6 месяцев |
USD |
221020,80 |
61,48 |
223641,60 |
67,36 |
9558,30 |
|
EUR |
1684,20 |
0,47 |
3389,40 |
1,02 |
-1070,30 |
|
|
RUR |
1004,85 |
0,28 |
309,06 |
0,09 |
-110,07 |
|
|
4. Итого процентные доходы |
UAH |
359529,45 |
100 |
331992,36 |
100 |
19176,59 |
|
5. Процентная маржа |
UAH |
206850,29 |
|
136230,41 |
|
-8503,13 |